2025년 10월 윈도우 10월 현재 기대 연수익률은 15%입니다.전월 대비 EAR이 4% 하락 했습니다. 월 중에 더 하락이 있었다가 일부 회복 되었습니다.알파는 1%, 베타는 0.82, 환차손은 -1%입니다.이제 연말까지 2개월이 남았습니다. . 2025년 10월 탑포지션 2025년 10월의 탑5 비중은 64%로, 전월 대비 4% 감소 하였습니다.CCE 제외시에는 36%입니다.SOOP 비중이 티앤엘을 앞섰습니다.줌비디오는 롯데웰푸드에 뒤쳐졌습니다.CCE는 42%에서 28%로 줄었습니다. . 10월 … Read more
2025년 9월 윈도우 9월 현재 기대되는 연수익률은 20%입니다.전월 대비 3% 상승 했습니다. 월 중에 더 높은 수익률을 보이다가 조정 되었습니다.시장 수익률 대비 우월성을 알려주는 지표인 알파는 7%, 노출 비중이 줄어 베타는 0.81입니다.환차손은 특이사항이 없다가, 현재 -2%입니다. . 2025년 9월 탑포지션 2025년 9월의 탑5 비중은 68%로, 전월 대비 16% 증가 하였습니다.CCE 제외시에는 26%입니다.티앤엘 비중이 SOOP를 앞섰습니다.줌비디오는 … Read more
2025년 8월 윈도우 8월 현재 연환산 기대수익률은 17%입니다.전월 29% 대비 12% 하락하였는데, 월 중에 겪었던 고초는 더 컸었고 일부 회복 되었습니다.시장 수익률 대비 우월성을 알려주는 지표인 알파는 4%, 노출 위험 수준인 베타는 0.87입니다. 6월 이후 Effective Annual Rate가 39%에서 7월 29%, 8월 17%까지 내려 왔습니다.아직까지는 절대요구수익률 15% 보다는 높은 수준입니다. 참고적으로 6월 이후 관리 규모는 … Read more
티앤엘 주가 기업분석 2025년 글입니다.티앤엘에 대한 기업분석은 2023년 이후 2년 만에 다시 진행합니다. . 티앤엘 회사 개요 티앤엘은 시가총액 약 4,300억 원의 코스닥 상장 기업입니다. 1998년 설립된 티앤엘은 고기능성 소재 기술을 기반으로 창상피복재, 마이크로니들 패치, 골절치료용 고정재를 제조하는 의료기기 전문 기업입니다. 창상피복재를 주력으로 하며 하이드로콜로이드, 폴리우레탄 폼 등을 생산하고 있습니다. 또한 소재기술과 의료기기 기술을 활용하여 … Read more
2025년 7월 윈도우 연환산 기대수익률은 전월 대비 10% 하락하여 7월말 기준으로 29%입니다.알파는 17%, 베타는 0.87입니다. 7월 31일 기준으로는 그랬습니다. 하루밤 자고 나니, EAR이 전일 대비 9% 하락하여 현재 20%입니다.8월 결산시에는 8/1 급락이 반영될 것입니다.8/1 급락의 원인은 증권 거래수수료 인상, 대주주 요건 강화 등 정책 요인에 기인한 것으로 생각됩니다.7월 결산을 하는 중에 8월 첫날 아침의 일을 … Read more
2025년 6월 윈도우 연환산 기대수익률은 전월 대비 7% 증가하여 현재 39%입니다.알파는 31%, 베타는 0.87입니다.환차손은 -1% 수준입니다. . 2025년 6월 탑포지션 2025년 6월의 탑5 비중은 45%로, 전월 대비 24% 감소 하였습니다.CCE 제외시에는 34%로, 전월 57% 대비 23% 감소 했습니다. SOOP, 디지털대성이 순위권에 신규로 들어왔고,2차전지, 현대글로비스가 제외 되었습니다. . 6월 주요동향 월 중 연환산 수익이 51%까지 올라갔다가, … Read more
2025년 5월 윈도우 연환산 기대수익률은 전월 대비 3% 감소하여 현재 32%입니다.알파는 34%, 베타는 0.86입니다.환차손은 -2% 수준입니다. . 2025년 5월 탑포지션 2025년 5월의 탑5 비중은 69%로, 전월 66%와 유사합니다.CCE 제외시에는 57%로, 전월 43% 대비 14% 증가 했습니다. 2차전지가 순위권에 신규로 들어왔고,파크시스템스가 제외 되었습니다. . 5월 주요동향 월 중 연환산 수익이 40%를 넘어섰다가, 월 말이 되면서 32% … Read more
2025년 4월 윈도우 2025년의 기대수익률은 35%입니다.알파는 50%, 베타는 0.86입니다.환차손은 -1% 수준입니다. . 2025년 4월 탑포지션 2025년 4월의 탑5 비중은 66%로, 전월 87% 대비 21% 줄었습니다.CCE 제외시에는 43%로, 전월 59% 대비 16% 감소 했습니다. 티앤엘, 파크시스템스가 순위권에 신규로 들어왔고,현대위아, 이마트가 제외 되었습니다.CCE 23% 중 20%는 ETF 투자 대기자금입니다. . 4월 주요동향 전월 대비 수익률 호조였습니다.탑포지션 중 … Read more
2025년 3월 윈도우 2025년의 연환산기대수익률은 31%입니다.알파는 31%, 베타는 0.89입니다.월 중에는 더 높은 수익률을 보였으나, 31일 하루를 남겨 놓고 있습니다.이번 달은 30일자로 마감합니다. 투자는 Going concern이기 때문에 아무런 문제가 없습니다. . 2025년 3월 TOP5 포지션 2025년 3월의 탑포지션은 큰 변동이 있었습니다.탑5의 비중은 95%에서 87%로 줄었습니다. CCE와 현대글로비스가 순위권에 신규로 들어왔고,ZM과 이마트는 한달간 부진했네요.3월에는 ETF 대상 교체가 … Read more
2025년 2월 윈도우 2025년의 연환산기대수익률은 20%입니다.알파는 18%, 베타는 0.98입니다.연초이기 때문에 기대 전망에 대한 변동성이 높은 상태입니다.월 중에는 더 높은 수익률을 보였으나, 말일에 모두 반납했습니다. . 2025년 2월 TOP5 포지션 2025년 2월의 탑포지션은 이마트가 강세였습니다.ZM은 YTD -9%, 이마트는 YTD 22%입니다.이마트의 비중이 ZM에 5%차로 근접하게 따라 왔습니다. . 2월 주요동향 관심에셋 모멘텀 체크 결과,감성코퍼레이션은 계속적으로 전망치가 없어 … Read more
